| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 26 649.00 | 10 637.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 707.00 | 28 599.00 | 103 108.00 | 131 707.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 633.00 | 3 159.00 | 107 474.00 | 110 633.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 697.00 | 3 159.00 | 281 538.00 | 284 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 405.00 | 31 759.00 | 384 646.00 | 416 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
DH Report à nouveau | -40 860.00 | -193 095.00 | | -40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | 152 235.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 245 297.00 | 220 118.00 | | 245 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 4 810.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 045.00 | 139 376.00 | | 98 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | 16 704.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 2 617.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 349.00 | 163 507.00 | | 139 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 646.00 | 383 625.00 | | 384 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 349.00 | 163 507.00 | | 139 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 386.00 | 302 207.00 | 2 125 593.00 | 1 823 386.00 |
FG Production vendue services | 6 267.00 | 95 171.00 | 101 438.00 | 6 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 653.00 | 397 378.00 | 2 227 030.00 | 1 829 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | 2 619.00 | | 4 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 180.00 | | | -25 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 387.00 | 3 153 691.00 | | 2 231 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 208.00 | 3 001 455.00 | | 2 206 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | 152 235.00 | | 25 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 707.00 | | 1 550.00 | 130 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 131 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 1 550.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 3 323.00 | | 25 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 3 323.00 | | 23 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |