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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 23 326.00 | 13 960.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 707.00 | 25 276.00 | 105 431.00 | 130 707.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 195.00 | | 278 195.00 | 278 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 902.00 | 25 276.00 | 383 625.00 | 408 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
DH Report à nouveau | -193 095.00 | -84 666.00 | | -193 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 235.00 | -108 429.00 | | 152 235.00 |
DL TOTAL (I) | 220 118.00 | 67 883.00 | | 220 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 9 207.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 376.00 | 189 819.00 | | 139 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 26 581.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 507.00 | 225 607.00 | | 163 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 625.00 | 293 490.00 | | 383 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 599.00 | 340 146.00 | 2 963 745.00 | 2 623 599.00 |
FG Production vendue services | 12 626.00 | 174 637.00 | 187 263.00 | 12 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 225.00 | 514 783.00 | 3 151 008.00 | 2 636 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 14 438.00 | | 2 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 691.00 | 2 246 711.00 | | 3 153 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 455.00 | 2 355 139.00 | | 3 001 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 235.00 | -108 429.00 | | 152 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
VB T. V. A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |