| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 555.00 | 14 888.00 | 7 667.00 | 22 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 23 589.00 | 11 217.00 | 34 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 474.00 | 38 477.00 | 18 997.00 | 57 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CF Disponibilités | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 169.00 | | 242 169.00 | 242 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 643.00 | 38 477.00 | 261 166.00 | 299 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | 9 715.00 | 8 907.00 | | 9 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 628.00 | 807.00 | | 14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 812.00 | 20 184.00 | | 34 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 8 464.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 114 071.00 | | 147 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 62 656.00 | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 2 631.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 354.00 | 194 789.00 | | 226 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 166.00 | 214 973.00 | | 261 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 468 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 180.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -180.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 065.00 | 237 731.00 | | 476 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 437.00 | 236 924.00 | | 461 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 628.00 | 807.00 | | 14 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 023.00 | 13 811.00 | 358.00 | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 13 811.00 | 358.00 | 25 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 354.00 | 226 354.00 | | 226 354.00 |