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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 910.00 | 20 291.00 | 3 619.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 284.00 | 33 281.00 | 19 003.00 | 52 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 307.00 | 53 572.00 | 22 735.00 | 76 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 350.00 | 53 572.00 | 210 778.00 | 264 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 469.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | | 9 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 14 628.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 36 618.00 | 34 812.00 | | 36 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 147 573.00 | | 103 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 50 687.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 12 631.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 160.00 | 226 354.00 | | 174 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 778.00 | 261 166.00 | | 210 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 980.00 | 226 354.00 | | 169 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 70.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 288.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 288.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 414.00 | 476 065.00 | | 267 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 607.00 | 461 437.00 | | 265 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | 14 628.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 15 095.00 | | 38 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 15 095.00 | | 38 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 6 239.00 | 4 179.00 | 10 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VP Divers | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 160.00 | 169 980.00 | 4 179.00 | 174 160.00 |