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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 370.00 | 54 625.00 | 39 745.00 | 94 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 625.00 | 75 709.00 | 47 916.00 | 123 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 108.00 | 130 334.00 | 87 774.00 | 218 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 382.00 | 2 782.00 | 406 600.00 | 409 382.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 148.00 | 2 782.00 | 554 366.00 | 557 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 256.00 | 133 116.00 | 642 140.00 | 775 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 325.00 | 145 740.00 | | 172 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 384.00 | 26 585.00 | | 82 384.00 |
DL TOTAL (I) | 265 709.00 | 183 325.00 | | 265 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | 93 360.00 | | 36 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 093.00 | 893.00 | | 102 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 24 170.00 | | 70 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 379.00 | 56 840.00 | | 163 379.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 431.00 | 175 263.00 | | 376 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 140.00 | 358 588.00 | | 642 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 336.00 | 23 795.00 | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 590.00 | | 39 518.00 | 178 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 478.00 | | 39 518.00 | 178 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 299.00 | 37 035.00 | | 93 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 37 035.00 | | 93 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
UX Autres créances clients | 409 382.00 | 409 382.00 | | 409 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 065.00 | 23 728.00 | 12 336.00 | 36 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 385.00 | 446 385.00 | | 446 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 431.00 | 364 095.00 | 12 336.00 | 376 431.00 |