| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 131.00 | 41 508.00 | 49 623.00 | 91 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 347.00 | 51 791.00 | 35 556.00 | 87 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 590.00 | 93 299.00 | 85 291.00 | 178 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 553.00 | 2 782.00 | 228 771.00 | 231 553.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 079.00 | 2 782.00 | 273 297.00 | 276 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 669.00 | 96 081.00 | 358 588.00 | 454 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | 114 649.00 | | 145 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 31 091.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 183 325.00 | 156 740.00 | | 183 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 360.00 | 14 393.00 | | 93 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 498.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 66 501.00 | | 24 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 840.00 | 66 098.00 | | 56 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 263.00 | 147 489.00 | | 175 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 588.00 | 304 229.00 | | 358 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 468.00 | 138 001.00 | | 151 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 745 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8 500.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 8 500.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 652.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 5 487.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 802.00 | 589 579.00 | | 755 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 216.00 | 558 488.00 | | 729 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 585.00 | 31 091.00 | | 26 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 218.00 | | 37 182.00 | 154 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 178 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 178 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 106.00 | | 37 182.00 | 154 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 32 896.00 | 8 750.00 | 69 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 32 896.00 | 8 750.00 | 69 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 231 553.00 | 231 553.00 | | 231 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 360.00 | 69 565.00 | 23 795.00 | 93 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VP Divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 263.00 | 151 468.00 | 23 795.00 | 175 263.00 |