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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 13 362.00 | 53 443.00 | 66 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 406.00 | 13 362.00 | 183 043.00 | 196 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
060 Stock marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
110 Total général Actif | 246 165.00 | 13 362.00 | 232 803.00 | 246 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 623.00 | | | 260 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
252 Charges sociales | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
294 Charges financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 406.00 | | | 196 406.00 |