| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 430.00 | 27 089.00 | 40 341.00 | 67 430.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 030.00 | 27 089.00 | 169 941.00 | 197 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
110 Total général Actif | 241 058.00 | 27 089.00 | 213 969.00 | 241 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
252 Charges sociales | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 406.00 | | | 196 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |