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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 288.00 | 70 832.00 | 11 456.00 | 82 288.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 808.00 | 70 832.00 | 141 976.00 | 212 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
060 Stock marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 538.00 | | 179 538.00 | 179 538.00 |
110 Total général Actif | 392 346.00 | 70 832.00 | 321 514.00 | 392 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
252 Charges sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 313.00 | | | 208 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |