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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 793.00 | 67 617.00 | 10 176.00 | 77 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 313.00 | 67 617.00 | 140 696.00 | 208 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
060 Stock marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
110 Total général Actif | 303 614.00 | 67 617.00 | 235 997.00 | 303 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 779.00 | | | 261 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
262 Autres charges | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 303.00 | | | 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |