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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 146.00 | 80 426.00 | 250 720.00 | 331 146.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
AN Terrains | 561 748.00 | 58 746.00 | 503 001.00 | 561 748.00 |
AP Constructions | 6 419 081.00 | 4 540 636.00 | 1 878 444.00 | 6 419 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 222.00 | 4 743 165.00 | 782 057.00 | 5 525 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 498.00 | 324 053.00 | 94 445.00 | 418 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 658.00 | | 316 658.00 | 316 658.00 |
AX Avances et acomptes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 560.00 | 32 268.00 | 6 291.00 | 38 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 604.00 | 9 782 295.00 | 4 374 308.00 | 14 156 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 101.00 | 23 358.00 | 1 020 742.00 | 1 044 101.00 |
BT Marchandises | 23 073 665.00 | 12 718.00 | 23 060 946.00 | 23 073 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908 741.00 | 239 175.00 | 5 669 566.00 | 5 908 741.00 |
BZ Autres créances | 614 592.00 | | 614 592.00 | 614 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 627.00 | | 352 627.00 | 352 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 175 853.00 | 275 252.00 | 30 900 600.00 | 31 175 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 334 861.00 | 10 057 548.00 | 35 277 312.00 | 45 334 861.00 |
CU Autres participations | 3 878.00 | 3 000.00 | 878.00 | 3 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | | 1 500 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
DG Autres réserves | 1 604 117.00 | 1 286 903.00 | | 1 604 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 324.00 | 317 213.00 | | 569 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 234.00 | 22 439.00 | | 19 234.00 |
DK Provisions réglementées | 7 991 721.00 | 8 001 758.00 | | 7 991 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 473.00 | 11 281 391.00 | | 11 837 473.00 |
DP Provisions pour risques | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 316.00 | 78 665.00 | | 88 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 719.00 | 78 665.00 | | 90 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725 629.00 | 16 618 924.00 | | 11 725 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853 976.00 | 6 663 677.00 | | 6 853 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 142.00 | 190 726.00 | | 258 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 390.00 | 3 909 809.00 | | 3 926 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 855.00 | 539 824.00 | | 422 855.00 |
EA Autres dettes | 134 563.00 | 533 012.00 | | 134 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 321 558.00 | 28 456 575.00 | | 23 321 558.00 |
ED (V) | 27 561.00 | 51 425.00 | | 27 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 277 312.00 | 39 868 057.00 | | 35 277 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 705.00 | 19 433 876.00 | | 8 586 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 546 130.00 | 11 302 320.00 | | 8 546 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 306.00 | 32 531 119.00 | 33 302 425.00 | 771 306.00 |
FG Production vendue services | 579 937.00 | 104 531.00 | 684 469.00 | 579 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 244.00 | 32 635 650.00 | 33 986 894.00 | 1 351 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 156 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 496 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 203 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 41 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 170 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 866.00 | 190 267.00 | | 36 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 849.00 | 248 863.00 | | 347 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 037.00 | 108 484.00 | | 10 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 752.00 | 547 615.00 | | 394 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 109.00 | 132 643.00 | | 74 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 109.00 | 219 838.00 | | 74 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 643.00 | 327 776.00 | | 320 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 779.00 | 201 491.00 | | 252 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 324.00 | 317 213.00 | | 569 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 005.00 | 84 452.00 | | 95 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 364 363.00 | | 1 153 348.00 | 13 364 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 939.00 | 66 047.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 125.00 | 285 981.00 | 14 156 604.00 | 75 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 075.00 | 285 042.00 | 13 247 908.00 | 75 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 808.00 | | 112 840.00 | 729 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 567 615.00 | | 1 040 410.00 | 12 567 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 938.00 | | 98.00 | 66 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423 271.00 | 557 223.00 | 233 467.00 | 9 423 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 533.00 | 2 892.00 | | 77 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345 737.00 | 554 330.00 | 233 467.00 | 9 345 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 540 799.00 | 5 827.00 | 4 534 972.00 | 4 540 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 390.00 | 3 926 390.00 | | 3 926 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 734.00 | | | 5 450 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 006.00 | | | 458 006.00 |
VB T. V. A. | 300 360.00 | | | 300 360.00 |
VC Groupe et associés | 262 653.00 | | | 262 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546 130.00 | 1 246 130.00 | 7 300 000.00 | 8 546 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 498.00 | 1 037 760.00 | 2 141 738.00 | 3 179 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 177.00 | 1 813 177.00 | 500 000.00 | 2 313 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 125 000.00 | | | 12 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886 550.00 | | | 13 886 550.00 |
VP Divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 019.00 | 6 744 019.00 | | 6 744 019.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 063 415.00 | 8 586 705.00 | 14 476 710.00 | 23 063 415.00 |