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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 590.00 | 81 813.00 | 338 776.00 | 420 590.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
AN Terrains | 1 176 070.00 | 58 746.00 | 1 117 323.00 | 1 176 070.00 |
AP Constructions | 8 337 424.00 | 5 169 433.00 | 3 167 991.00 | 8 337 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 059.00 | 5 030 006.00 | 1 006 053.00 | 6 036 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 208.00 | 391 917.00 | 116 290.00 | 508 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932 842.00 | 10 731 917.00 | 6 200 925.00 | 16 932 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 799.00 | 55 971.00 | 1 236 828.00 | 1 292 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 889.00 | | 844 889.00 | 844 889.00 |
BT Marchandises | 23 129 183.00 | 60 851.00 | 23 068 332.00 | 23 129 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 346.00 | 40 000.00 | 5 351 346.00 | 5 391 346.00 |
BZ Autres créances | 1 236 528.00 | | 1 236 528.00 | 1 236 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 606 578.00 | | 606 578.00 | 606 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 346 948.00 | 156 822.00 | 33 190 126.00 | 33 346 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 282 078.00 | 10 888 739.00 | 39 393 338.00 | 50 282 078.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | | 1 500 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 049 101.00 | | 2 489 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 455.00 | 595 136.00 | | 764 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 16 028.00 | | 12 822.00 |
DK Provisions réglementées | 7 938 377.00 | 7 974 220.00 | | 7 938 377.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858 699.00 | 12 287 563.00 | | 12 858 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 287.00 | 6 112.00 | | 2 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 820.00 | 85 756.00 | | 122 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 107.00 | 91 869.00 | | 125 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348 594.00 | 13 720 878.00 | | 15 348 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 009.00 | 6 803 689.00 | | 3 538 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 755.00 | 282 648.00 | | 97 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 649.00 | 5 422 778.00 | | 6 890 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 320.00 | 502 056.00 | | 481 320.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | 22 765.00 | | 28 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 390 082.00 | 26 754 817.00 | | 26 390 082.00 |
ED (V) | 19 449.00 | 34 808.00 | | 19 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 393 338.00 | 39 169 058.00 | | 39 393 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611 283.00 | 21 536 318.00 | 31 147 602.00 | 9 611 283.00 |
FG Production vendue services | 245 123.00 | 199 209.00 | 444 333.00 | 245 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 407.00 | 21 735 528.00 | 31 591 935.00 | 9 856 407.00 |
FM Production stockée | | | -205 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 975 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 166 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 822.00 | |
GE Autres charges | | | 348 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 713 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 099.00 | 7 501.00 | | 69 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 955.00 | 300 443.00 | | 127 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 843.00 | 17 500.00 | | 35 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 899.00 | 325 446.00 | | 232 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | 3 581.00 | | 20 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 35 271.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 951.00 | 38 852.00 | | 20 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 948.00 | 286 593.00 | | 211 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 489.00 | 257 828.00 | | 371 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 226 281.00 | 31 080 134.00 | | 32 226 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 461 826.00 | 30 484 998.00 | | 31 461 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 455.00 | 595 136.00 | | 764 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 700.00 | 95 005.00 | | 64 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 869.00 | 46 287.00 | 13 049.00 | 91 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 143.00 | 29 143.00 | 2 250 000.00 | 2 279 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 649.00 | 6 890 649.00 | | 6 890 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 346.00 | | | 5 351 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
VC Groupe et associés | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 594.00 | 672 690.00 | 1 475 904.00 | 2 148 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 867.00 | 1 258 867.00 | | 1 258 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VP Divers | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 669.00 | | | 773 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 462.00 | 6 820 462.00 | | 6 820 462.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 292 327.00 | 22 566 423.00 | 3 725 904.00 | 26 292 327.00 |