| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 673.00 | 84 972.00 | 370 701.00 | 455 673.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
AN Terrains | 1 176 070.00 | 58 746.00 | 1 117 323.00 | 1 176 070.00 |
AP Constructions | 7 837 659.00 | 4 844 839.00 | 2 992 819.00 | 7 837 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 534.00 | 4 781 622.00 | 906 912.00 | 5 688 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 873.00 | 367 331.00 | 175 542.00 | 542 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 930.00 | 10 137 512.00 | 6 085 418.00 | 16 222 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 285.00 | 37 626.00 | 1 117 659.00 | 1 155 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 456.00 | | 1 050 456.00 | 1 050 456.00 |
BT Marchandises | 21 619 304.00 | 30 115.00 | 21 589 188.00 | 21 619 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872 344.00 | 352 843.00 | 6 519 500.00 | 6 872 344.00 |
BZ Autres créances | 833 121.00 | | 833 121.00 | 833 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 440.00 | | 1 297 440.00 | 1 297 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 304.00 | | 164 304.00 | 164 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 498 113.00 | 420 585.00 | 33 077 527.00 | 33 498 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 727 156.00 | 10 558 097.00 | 39 169 058.00 | 49 727 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | | | 1 500 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
DG Autres réserves | 2 049 101.00 | | | 2 049 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 136.00 | | | 595 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DK Provisions réglementées | 7 974 220.00 | | | 7 974 220.00 |
DL TOTAL (I) | 12 287 563.00 | | | 12 287 563.00 |
DP Provisions pour risques | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720 878.00 | | | 13 720 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 689.00 | | | 6 803 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 648.00 | | | 282 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 778.00 | | | 5 422 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 056.00 | | | 502 056.00 |
EA Autres dettes | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 754 817.00 | | | 26 754 817.00 |
ED (V) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 169 058.00 | | | 39 169 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 775 948.00 | | | 23 775 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 760 000.00 | | | 9 760 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 431.00 | 28 657 118.00 | 29 403 550.00 | 746 431.00 |
FG Production vendue services | 80 518.00 | 770 598.00 | 851 116.00 | 80 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 949.00 | 29 427 717.00 | 30 254 666.00 | 826 949.00 |
FM Production stockée | | | 133 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 710 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 965 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 910.00 | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 781 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 801.00 | | | 255 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 443.00 | | | 300 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 446.00 | | | 325 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 593.00 | | | 286 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 828.00 | | | 257 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 085 535.00 | | | 31 085 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 398.00 | | | 30 490 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 136.00 | | | 595 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 156 604.00 | | 2 968 875.00 | 14 156 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 268.00 | 30 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 279.00 | 302 269.00 | 16 222 930.00 | 600 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | 14 064.00 | 855 826.00 | 111 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 929.00 | 252 936.00 | 15 336 196.00 | 488 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 648.00 | | 138 592.00 | 842 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247 908.00 | | 2 830 154.00 | 13 247 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | | 128.00 | 66 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 150.00 | | | 471 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 027.00 | 657 485.00 | 267 001.00 | 9 747 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 426.00 | 18 611.00 | 14 064.00 | 80 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 601.00 | 638 874.00 | 252 936.00 | 9 666 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 322 680.00 | | 322 680.00 | 322 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 991 721.00 | | 17 500.00 | 7 991 721.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 719.00 | 6 112.00 | 4 963.00 | 90 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 077.00 | 67 742.00 | 36 077.00 | 36 077.00 |
6T Sur comptes clients | 239 175.00 | 141 168.00 | 27 500.00 | 239 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 520.00 | 208 910.00 | 98 845.00 | 310 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392 962.00 | 215 023.00 | 121 309.00 | 8 392 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 910.00 | 66 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 112.00 | 37 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534 971.00 | 4 534 971.00 | | 4 534 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 778.00 | 5 422 778.00 | | 5 422 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 615.00 | 251 615.00 | | 251 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 454 808.00 | | | 6 454 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 535.00 | | | 417 535.00 |
VB T. V. A. | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
VC Groupe et associés | 260 820.00 | | | 260 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 878.00 | 1 264 658.00 | 2 690 391.00 | 3 960 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 718.00 | 2 268 718.00 | | 2 268 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 357 500.00 | | | 10 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582 482.00 | | | 9 582 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
VP Divers | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 983.00 | 125 983.00 | | 125 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 121.00 | 7 876 121.00 | | 7 876 121.00 |
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 472 168.00 | 23 775 948.00 | 2 690 391.00 | 26 472 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 991.00 | | | 251 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893 968.00 | | | 1 893 968.00 |
ST Autres comptes | 1 668 415.00 | | | 1 668 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
YT Sous‐traitance | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 914.00 | | | 344 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 836.00 | | | 232 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 667.00 | | | 939 667.00 |
ZE Dividendes | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 066 070.00 | | | 4 066 070.00 |