| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 425.00 | 109 108.00 | 313 317.00 | 422 425.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
AN Terrains | 1 181 410.00 | 58 746.00 | 1 122 663.00 | 1 181 410.00 |
AP Constructions | 8 556 662.00 | 5 538 578.00 | 3 018 083.00 | 8 556 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457 513.00 | 5 392 672.00 | 1 064 841.00 | 6 457 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 746.00 | 446 865.00 | 140 880.00 | 587 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 636 912.00 | 11 545 971.00 | 6 090 941.00 | 17 636 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 434.00 | 56 267.00 | 1 234 166.00 | 1 290 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 076.00 | | 688 076.00 | 688 076.00 |
BT Marchandises | 28 392 945.00 | 3 644.00 | 28 389 300.00 | 28 392 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 598.00 | 30 712.00 | 4 030 886.00 | 4 061 598.00 |
BZ Autres créances | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 357.00 | | 1 062 357.00 | 1 062 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 637 859.00 | 90 624.00 | 36 547 235.00 | 36 637 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 279 444.00 | 11 636 595.00 | 42 642 848.00 | 54 279 444.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | | 1 500 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 489 967.00 | | 2 489 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 466.00 | 764 455.00 | | 2 950 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 617.00 | 12 822.00 | | 9 617.00 |
DK Provisions réglementées | 5 007 966.00 | 7 938 377.00 | | 5 007 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 111 093.00 | 12 858 699.00 | | 12 111 093.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 2 287.00 | | 4 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 452.00 | 122 820.00 | | 146 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 124.00 | 125 107.00 | | 151 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812 769.00 | 15 348 594.00 | | 17 812 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137 532.00 | 3 538 009.00 | | 5 137 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 137.00 | 97 755.00 | | 316 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 783.00 | 6 890 649.00 | | 5 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 084.00 | 481 320.00 | | 1 505 084.00 |
EA Autres dettes | 477 720.00 | 28 694.00 | | 477 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 355 027.00 | 26 390 082.00 | | 30 355 027.00 |
ED (V) | 25 603.00 | 19 449.00 | | 25 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 642 848.00 | 39 393 338.00 | | 42 642 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 202 300.00 | 22 566 423.00 | | 26 202 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 060 000.00 | 13 200 000.00 | | 16 060 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 480 691.00 | 24 347 917.00 | 32 828 609.00 | 8 480 691.00 |
FG Production vendue services | 150 272.00 | 221 900.00 | 372 172.00 | 150 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 630 963.00 | 24 569 817.00 | 33 200 781.00 | 8 630 963.00 |
FM Production stockée | | | -156 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 329 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 058 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 263 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 205 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 577.00 | 69 099.00 | | 586 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 805.00 | 127 955.00 | | 45 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 069 982.00 | 35 843.00 | | 6 069 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702 365.00 | 232 899.00 | | 6 702 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 864.00 | 20 417.00 | | 37 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 139 572.00 | | | 3 139 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 436.00 | 20 951.00 | | 3 177 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524 929.00 | 211 948.00 | | 3 524 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 961.00 | 371 489.00 | | 1 393 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 041 191.00 | 32 226 281.00 | | 40 041 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 090 725.00 | 31 461 826.00 | | 37 090 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 466.00 | 764 455.00 | | 2 950 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 631.00 | 64 700.00 | | 20 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 932 840.00 | | 746 729.00 | 16 932 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 661.00 | 17 636 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 661.00 | 16 783 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 743.00 | | 1 835.00 | 820 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081 260.00 | | 744 730.00 | 16 081 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | | 164.00 | 30 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 914.00 | 833 212.00 | 19 161.00 | 10 731 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 813.00 | 27 294.00 | | 81 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650 101.00 | 805 918.00 | 19 161.00 | 10 650 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 107.00 | 28 304.00 | 2 287.00 | 125 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 143.00 | 5 827.00 | 2 273 315.00 | 2 279 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 783.00 | 5 105 783.00 | | 5 105 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992 631.00 | 992 631.00 | | 992 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 721.00 | 477 721.00 | | 477 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 472.00 | 4 017 472.00 | | 4 017 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VB T. V. A. | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VC Groupe et associés | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 060 043.00 | 16 060 043.00 | | 16 060 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 726.00 | 689 451.00 | 1 063 275.00 | 1 752 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 858 390.00 | 2 358 390.00 | 500 000.00 | 2 858 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 888.00 | 4 694 888.00 | | 4 694 888.00 |
VW T.V.A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 038 890.00 | 26 202 300.00 | 3 836 590.00 | 30 038 890.00 |