| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 901.00 | 44 476.00 | 424.00 | 44 901.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 226.00 | 1 754 009.00 | 256 216.00 | 2 010 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 017.00 | 354 548.00 | 46 469.00 | 401 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 867.00 | 2 162 444.00 | 419 423.00 | 2 581 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 458.00 | | 453 458.00 | 453 458.00 |
BN En cours de production de biens | 465 446.00 | | 465 446.00 | 465 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 274.00 | 44 365.00 | 1 313 908.00 | 1 358 274.00 |
BZ Autres créances | 227 086.00 | | 227 086.00 | 227 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CF Disponibilités | 1 030 787.00 | | 1 030 787.00 | 1 030 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 817.00 | 44 365.00 | 3 579 451.00 | 3 623 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 685.00 | 2 206 809.00 | 3 998 875.00 | 6 205 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 354.00 | 1 982 863.00 | | 2 053 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 120.00 | 110 491.00 | | 70 120.00 |
DK Provisions réglementées | 9 740.00 | 19 816.00 | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 215.00 | 2 443 171.00 | | 2 463 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 271.00 | 28 780.00 | | 123 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 835.00 | 852 373.00 | | 852 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 115.00 | 423 579.00 | | 415 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 659.00 | 1 304 732.00 | | 1 535 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 875.00 | 3 747 904.00 | | 3 998 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 600.00 | 1 286 243.00 | | 1 327 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | 4 713.00 | 5 422.00 | 709.00 |
FD Production vendue biens | 4 839 798.00 | 384 067.00 | 5 223 865.00 | 4 839 798.00 |
FG Production vendue services | 477 409.00 | | 477 409.00 | 477 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 916.00 | 388 780.00 | 5 706 697.00 | 5 317 916.00 |
FM Production stockée | | | 175 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 4 944.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 5 005.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 795.00 | 53 421.00 | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 794.00 | 63 371.00 | | 15 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 25 589.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 28 404.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 987.00 | 34 966.00 | | 13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 059.00 | -64 032.00 | | -69 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 120.00 | 110 491.00 | | 70 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 550.00 | | 188 223.00 | 2 411 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 395.00 | 8 510.00 | 2 581 867.00 | 9 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 134 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 6 860.00 | 2 420 653.00 | 9 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 048.00 | | 1 295.00 | 135 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 981.00 | | 186 928.00 | 2 249 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 492.00 | 65 461.00 | 8 510.00 | 2 105 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 256.00 | 870.00 | 1 650.00 | 45 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 236.00 | 64 591.00 | 6 860.00 | 2 060 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 835.00 | 852 835.00 | | 852 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 028.00 | | | 1 298 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VB T. V. A. | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271.00 | 32 629.00 | 90 641.00 | 123 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 102.00 | 1 613 046.00 | 9 055.00 | 1 622 102.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 242.00 | 1 327 600.00 | 90 641.00 | 1 418 242.00 |