| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 60 565.00 | 53 461.00 | 7 104.00 | 60 565.00 |
AP Constructions | 794 277.00 | 768 223.00 | 26 053.00 | 794 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 682.00 | 1 590 881.00 | 256 800.00 | 1 847 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 445.00 | 640 948.00 | 249 497.00 | 890 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 928.00 | 3 090 202.00 | 730 724.00 | 3 820 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 792.00 | 5 780.00 | 424 011.00 | 429 792.00 |
BN En cours de production de biens | 673 162.00 | 23 435.00 | 649 726.00 | 673 162.00 |
BT Marchandises | 434 163.00 | 68 664.00 | 365 499.00 | 434 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592 194.00 | | 592 194.00 | 592 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 141.00 | 43 212.00 | 1 992 929.00 | 2 036 141.00 |
BZ Autres créances | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 262.00 | | 1 018 262.00 | 1 018 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 024.00 | 141 093.00 | 5 344 931.00 | 5 486 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 952.00 | 3 231 297.00 | 6 075 655.00 | 9 306 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 444.00 | 2 873 598.00 | | 2 564 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 187.00 | 315 845.00 | | 247 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 311.00 | | |
DK Provisions réglementées | 122 047.00 | 88 578.00 | | 122 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 679.00 | 3 608 333.00 | | 3 263 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 237.00 | 396 997.00 | | 720 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 235.00 | 1 036 470.00 | | 1 316 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 525.00 | 613 817.00 | | 609 525.00 |
EA Autres dettes | 22 250.00 | 22 562.00 | | 22 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 975.00 | 2 069 847.00 | | 2 811 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 654.00 | 5 678 180.00 | | 6 075 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 459.00 | 1 724 474.00 | | 2 672 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 690.00 | | | 350 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 465.00 | 386 286.00 | 733 751.00 | 347 465.00 |
FD Production vendue biens | 6 366 543.00 | 933 886.00 | 7 300 429.00 | 6 366 543.00 |
FG Production vendue services | 282 944.00 | 700.00 | 283 644.00 | 282 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 953.00 | 1 320 872.00 | 8 317 825.00 | 6 996 953.00 |
FM Production stockée | | | 161 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | 49 409.00 | | 8 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 6 506.00 | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 013.00 | 3 058.00 | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 307.00 | 58 973.00 | | 13 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 22 259.00 | | 4 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 482.00 | 56 985.00 | | 37 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 806.00 | 79 244.00 | | 41 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 499.00 | -20 271.00 | | -28 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 175.00 | 109 198.00 | | 81 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 176.00 | 7 560 772.00 | | 8 543 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 989.00 | 7 244 925.00 | | 8 295 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 187.00 | 315 845.00 | | 247 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 246.00 | 224 505.00 | | 193 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 427.00 | | 103 241.00 | 3 718 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 3 820 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 3 592 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 469.00 | | 103 241.00 | 3 490 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 100.00 | 163 843.00 | 740.00 | 2 927 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 410.00 | 163 843.00 | 740.00 | 2 890 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 578.00 | 37 482.00 | 4 013.00 | 88 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 551.00 | 26 223.00 | 9 562.00 | 26 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 551.00 | 124 103.00 | 9 562.00 | 26 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 130.00 | 161 586.00 | 13 575.00 | 115 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 103.00 | 9 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 482.00 | 4 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 235.00 | 1 316 235.00 | | 1 316 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 717.00 | 1 945 717.00 | | 1 945 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VB T. V. A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VC Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 690.00 | 350 690.00 | | 350 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 548.00 | 235 849.00 | 133 699.00 | 369 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 450.00 | 2 188 450.00 | 1 000.00 | 2 189 450.00 |
VW T.V.A. | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 158.00 | 2 672 459.00 | 133 699.00 | 2 806 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |