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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 60 565.00 | 53 289.00 | 7 276.00 | 60 565.00 |
AP Constructions | 794 277.00 | 758 644.00 | 35 632.00 | 794 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 008.00 | 1 440 323.00 | 289 685.00 | 1 730 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 025.00 | 527 637.00 | 321 388.00 | 849 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 578.00 | 2 820 336.00 | 845 242.00 | 3 665 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 704.00 | | 491 704.00 | 491 704.00 |
BN En cours de production de biens | 644 791.00 | 20 948.00 | 623 843.00 | 644 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 132.00 | 32 774.00 | 1 433 358.00 | 1 466 132.00 |
BZ Autres créances | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 330 641.00 | | 1 330 641.00 | 1 330 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 687.00 | 53 722.00 | 4 261 965.00 | 4 315 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 266.00 | 2 874 058.00 | 5 107 207.00 | 7 981 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 815 000.00 | 2 370 561.00 | | 2 815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 597.00 | 569 439.00 | | 183 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 317.00 | 8 323.00 | | 4 317.00 |
DK Provisions réglementées | 34 651.00 | 27 086.00 | | 34 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 566.00 | 3 305 410.00 | | 3 367 566.00 |
DP Provisions pour risques | 109 452.00 | 25 000.00 | | 109 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 452.00 | 25 000.00 | | 109 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 553.00 | 359 442.00 | | 311 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 14 853.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 524.00 | 917 741.00 | | 767 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 226.00 | 859 838.00 | | 528 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 166.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 188.00 | 2 153 087.00 | | 1 630 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 207.00 | 5 483 498.00 | | 5 107 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 882 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 775.00 | 358 705.00 | 395 481.00 | 36 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 631 754.00 | 996 162.00 | 5 627 916.00 | 4 631 754.00 |
FG Production vendue services | 359 764.00 | 996.00 | 360 760.00 | 359 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 294.00 | 1 355 864.00 | 6 384 158.00 | 5 028 294.00 |
FM Production stockée | | | 49 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816.00 | 1 985.00 | | 15 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006.00 | 6 306.00 | | 4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 822.00 | 9 612.00 | | 19 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | 108.00 | | 12 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 564.00 | 9 111.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 948.00 | 9 220.00 | | 19 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 392.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 220.00 | 234 818.00 | | 69 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 137.00 | 8 321 332.00 | | 6 485 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 540.00 | 7 751 893.00 | | 6 301 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 597.00 | 569 439.00 | | 183 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 773.00 | 256 563.00 | | 289 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 052.00 | | 193 092.00 | 3 531 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 565.00 | 3 665 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 565.00 | 3 433 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 852.00 | | 110 590.00 | 3 381 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | 82 502.00 | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 755.00 | 153 146.00 | 58 565.00 | 2 725 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 313.00 | 153 146.00 | 58 565.00 | 2 685 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 086.00 | 7 564.00 | | 27 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 84 452.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 169.00 | 3 961.00 | 1 356.00 | 30 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 169.00 | 24 909.00 | 1 356.00 | 30 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 256.00 | 116 926.00 | 1 356.00 | 82 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 361.00 | 1 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 524.00 | 767 524.00 | | 767 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 162.00 | 1 418 162.00 | | 1 418 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VB T. V. A. | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 553.00 | 114 657.00 | 196 895.00 | 311 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VP Divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 134.00 | 1 677 134.00 | 1 000.00 | 1 678 134.00 |
VW T.V.A. | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 188.00 | 1 419 292.00 | 196 895.00 | 1 616 188.00 |