| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 60 565.00 | 51 836.00 | 8 729.00 | 60 565.00 |
AP Constructions | 794 277.00 | 742 789.00 | 51 487.00 | 794 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 966.00 | 1 401 175.00 | 285 791.00 | 1 686 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 042.00 | 489 511.00 | 350 531.00 | 840 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 052.00 | 2 725 755.00 | 805 296.00 | 3 531 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 590.00 | | 611 590.00 | 611 590.00 |
BN En cours de production de biens | 595 277.00 | | 595 277.00 | 595 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 782.00 | | 200 782.00 | 200 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 651.00 | 30 169.00 | 1 806 482.00 | 1 836 651.00 |
BZ Autres créances | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 211.00 | | 1 191 211.00 | 1 191 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 370.00 | 30 169.00 | 4 678 201.00 | 4 708 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 422.00 | 2 755 924.00 | 5 483 498.00 | 8 239 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 561.00 | 2 236 192.00 | | 2 370 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 439.00 | 259 368.00 | | 569 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 323.00 | 12 329.00 | | 8 323.00 |
DK Provisions réglementées | 27 086.00 | 20 843.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 410.00 | 2 858 733.00 | | 3 305 410.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442.00 | 435 758.00 | | 359 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 853.00 | 19 936.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 741.00 | 870 726.00 | | 917 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 838.00 | 676 515.00 | | 859 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 087.00 | 2 006 934.00 | | 2 153 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 498.00 | 4 890 667.00 | | 5 483 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 938.00 | 1 646 178.00 | | 1 882 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 776.00 | 314 573.00 | 354 349.00 | 39 776.00 |
FD Production vendue biens | 6 344 873.00 | 1 138 109.00 | 7 482 983.00 | 6 344 873.00 |
FG Production vendue services | 319 060.00 | 795.00 | 319 855.00 | 319 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 709.00 | 1 453 477.00 | 8 157 187.00 | 6 703 709.00 |
FM Production stockée | | | 125 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 906.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 306.00 | 2 671.00 | | 6 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321.00 | 1 805.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 612.00 | 5 382.00 | | 9 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 633.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 111.00 | 7 564.00 | | 9 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 11 197.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -5 814.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 818.00 | 15 551.00 | | 234 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 332.00 | 7 771 234.00 | | 8 321 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 893.00 | 7 511 866.00 | | 7 751 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 439.00 | 259 368.00 | | 569 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 563.00 | 262 100.00 | | 256 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 765.00 | | 45 132.00 | 4 091 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 846.00 | 3 531 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 459.00 | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 386.00 | 3 381 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 358.00 | | 44 880.00 | 3 938 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | 252.00 | 18 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 340.00 | 183 261.00 | 605 846.00 | 3 148 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 901.00 | | 4 459.00 | 44 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 438.00 | 183 261.00 | 601 386.00 | 3 103 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 742.00 | 917 742.00 | | 917 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 044.00 | 514 044.00 | | 514 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 562.00 | 1 796 562.00 | | 1 796 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 443.00 | 104 147.00 | 255 296.00 | 359 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 509.00 | 1 959 509.00 | 1 000.00 | 1 960 509.00 |
VW T.V.A. | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 234.00 | 1 882 939.00 | 255 296.00 | 2 138 234.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |