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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 887.00 | 26 171.00 | 6 717.00 | 32 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 116 811.00 | 42 102.00 | 74 710.00 | 116 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 455.00 | 76 392.00 | 32 063.00 | 108 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 138.00 | 332 667.00 | 40 471.00 | 373 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 161.00 | 477 332.00 | 159 829.00 | 637 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
CF Disponibilités | 671 677.00 | | 671 677.00 | 671 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 559.00 | | 1 252 559.00 | 1 252 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 720.00 | 477 332.00 | 1 412 388.00 | 1 889 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 797.00 | 17 826.00 | | 24 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 185 807.00 | 2 154 953.00 | | 2 185 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 451.00 | 98 115.00 | | 93 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 234.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 398 830.00 | 403 679.00 | | 398 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 100.00 | 41 236.00 | | 37 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 859 322.00 | 839 826.00 | | 859 322.00 |
252 Charges sociales | 354 181.00 | 342 539.00 | | 354 181.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 221.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 286 363.00 | 1 254 664.00 | | 1 286 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 407 273.00 | 398 241.00 | | 407 273.00 |
280 Produits financiers | 5 324.00 | 16 714.00 | | 5 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 006.00 | 17 725.00 | | 18 006.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 109.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 3 057.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 555.00 | 136 816.00 | | 137 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 574.00 | 292 698.00 | | 292 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 116.00 | 86 918.00 | | 87 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 574.00 | 292 698.00 | | 292 574.00 |
DL TOTAL (I) | 421 613.00 | 421 540.00 | | 421 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 715.00 | 22 450.00 | | 13 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 989.00 | 126 077.00 | | 167 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 684.00 | 441 346.00 | | 405 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 44 839.00 | | 43 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 702.00 | 354 053.00 | | 357 702.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 2 131.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 775.00 | 990 896.00 | | 990 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 388.00 | 1 412 435.00 | | 1 412 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 097.00 | 35 235.00 | | 442 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 4 566.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 492.00 | 30 669.00 | | 420 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 366.00 | 7 251.00 | 6 115.00 | 13 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 928.00 | 52 261.00 | 2 668.00 | 54 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 090.00 | 578 975.00 | 6 115.00 | 585 090.00 |