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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 32 942.00 | 646.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 186 075.00 | 99 636.00 | 86 438.00 | 186 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 103 303.00 | 19 256.00 | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 323.00 | 330 192.00 | 29 131.00 | 359 323.00 |
AX Avances et acomptes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 886.00 | 566 074.00 | 148 812.00 | 714 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
CF Disponibilités | 1 032 594.00 | | 1 032 594.00 | 1 032 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 109.00 | | 1 582 109.00 | 1 582 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 996.00 | 566 074.00 | 1 730 922.00 | 2 296 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
DL TOTAL (I) | 427 667.00 | | | 427 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 346.00 | | | 550 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 682.00 | | | 494 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 254.00 | | | 1 303 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 922.00 | | | 1 730 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 572.00 | | | 808 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 132.00 | | 17 755.00 | 697 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 424.00 | | 17 755.00 | 655 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 694.00 | 31 380.00 | | 534 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 679.00 | 263.00 | | 32 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 015.00 | 31 117.00 | | 502 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 237.00 | 213 237.00 | | 213 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 550 346.00 | 550 346.00 | | 550 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 042.00 | 24 374.00 | 2 668.00 | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 572.00 | 808 572.00 | | 808 572.00 |