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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 32 415.00 | 1 173.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 175 337.00 | 66 739.00 | 108 597.00 | 175 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 944.00 | 91 794.00 | 25 150.00 | 116 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 192.00 | 312 394.00 | 39 798.00 | 352 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 932.00 | 503 343.00 | 180 588.00 | 683 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
CF Disponibilités | 865 882.00 | | 865 882.00 | 865 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 678.00 | | 1 416 678.00 | 1 416 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 611.00 | 503 343.00 | 1 597 267.00 | 2 100 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
DL TOTAL (I) | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 179.00 | | | 350 179.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 472.00 | | | 1 113 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 267.00 | | | 1 597 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 736.00 | | | 694 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 060.00 | | 2 175 060.00 | 2 175 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 060.00 | | 2 175 060.00 | 2 175 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 569.00 | | | 2 228 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 166.00 | | | 1 874 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 985.00 | 32 792.00 | 19 434.00 | 489 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | 1 640.00 | | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 210.00 | 31 153.00 | 19 434.00 | 459 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 730.00 | 26 063.00 | 2 668.00 | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 737.00 | 694 737.00 | | 694 737.00 |