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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 32 678.00 | 910.00 | 33 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 181 725.00 | 83 239.00 | 98 485.00 | 181 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 944.00 | 97 518.00 | 21 425.00 | 118 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 754.00 | 321 256.00 | 33 497.00 | 354 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 132.00 | 534 694.00 | 162 438.00 | 697 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
CF Disponibilités | 766 848.00 | | 766 848.00 | 766 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 994.00 | | 1 394 994.00 | 1 394 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 126.00 | 534 694.00 | 1 557 432.00 | 2 092 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
DL TOTAL (I) | 339 521.00 | | | 339 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 879.00 | | | 478 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 283.00 | | | 426 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 910.00 | | | 1 217 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 432.00 | | | 1 557 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 627.00 | | | 791 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 933.00 | | 13 199.00 | 683 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | 2 250.00 | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 475.00 | | 10 949.00 | 644 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 344.00 | 31 350.00 | | 503 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 416.00 | 263.00 | | 32 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 928.00 | 31 087.00 | | 470 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 880.00 | 478 880.00 | | 478 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 875.00 | 272 875.00 | | 272 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 074.00 | 103 406.00 | 2 668.00 | 106 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 628.00 | 791 628.00 | | 791 628.00 |