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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 821.00 | 22 384.00 | 22 437.00 | 44 821.00 |
AH Fonds commercial | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
AP Constructions | 48 481.00 | 36 282.00 | 12 199.00 | 48 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 771.00 | 211 978.00 | 99 792.00 | 311 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 405.00 | 191 881.00 | 137 523.00 | 329 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 897.00 | 498 069.00 | 439 828.00 | 937 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 060.00 | 34 600.00 | 493 460.00 | 528 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 690.00 | 4 879.00 | 570 811.00 | 575 690.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 507.00 | | 1 300 507.00 | 1 300 507.00 |
CF Disponibilités | 705 290.00 | | 705 290.00 | 705 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 813.00 | 39 479.00 | 3 103 334.00 | 3 142 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 711.00 | 537 548.00 | 3 543 162.00 | 4 080 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DG Autres réserves | 2 399 153.00 | | | 2 399 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 294.00 | | | 347 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 534.00 | | | 2 808 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 047.00 | | | 268 047.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 627.00 | | | 734 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 162.00 | | | 3 543 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 994.00 | | | 590 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 904.00 | 60 828.00 | 30 663.00 | 467 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | 2 314.00 | | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 292.00 | 58 513.00 | 30 663.00 | 412 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 317.00 | 608 954.00 | 22 363.00 | 631 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 995.00 | 590 995.00 | | 590 995.00 |