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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 221.00 | 20 070.00 | 18 151.00 | 38 221.00 |
AH Fonds commercial | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
AP Constructions | 44 487.00 | 35 465.00 | 9 022.00 | 44 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 251.00 | 194 524.00 | 48 727.00 | 243 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 006.00 | 182 302.00 | 72 703.00 | 255 006.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 634.00 | 467 903.00 | 315 730.00 | 783 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 245.00 | 34 856.00 | 556 388.00 | 591 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 202.00 | 8 254.00 | 386 948.00 | 395 202.00 |
BZ Autres créances | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 507.00 | | 1 250 507.00 | 1 250 507.00 |
CF Disponibilités | 689 401.00 | | 689 401.00 | 689 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 808.00 | 43 110.00 | 2 965 698.00 | 3 008 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 443.00 | 511 014.00 | 3 281 429.00 | 3 792 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DG Autres réserves | 2 304 600.00 | | | 2 304 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 832.00 | | | 2 661 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 596.00 | | | 619 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 429.00 | | | 3 281 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 706.00 | | | 544 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
FD Production vendue biens | 3 931 737.00 | | 3 931 737.00 | 3 931 737.00 |
FG Production vendue services | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 148.00 | | 4 166 148.00 | 4 166 148.00 |
FM Production stockée | | | -47 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 856.00 | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 943.00 | | | -17 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 351.00 | | | 4 206 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 798.00 | | | 3 911 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 290.00 | | | 713 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 758.00 | 41 146.00 | | 426 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 833.00 | 1 779.00 | | 53 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 925.00 | 39 367.00 | | 372 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 969.00 | 34 856.00 | 34 969.00 | 34 969.00 |
6T Sur comptes clients | 9 414.00 | | 1 159.00 | 9 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 383.00 | 34 856.00 | 36 129.00 | 44 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 383.00 | 34 856.00 | 36 129.00 | 44 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 856.00 | 36 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 812.00 | 293 812.00 | | 293 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 017.00 | 477 654.00 | 10 363.00 | 488 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 707.00 | 544 707.00 | | 544 707.00 |