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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 518.00 | 27 880.00 | 18 637.00 | 46 518.00 |
AH Fonds commercial | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 43 801.00 | 36 530.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 000.00 | 259 679.00 | 64 320.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 851.00 | 242 486.00 | 135 365.00 | 377 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 605.00 | 615 969.00 | 422 636.00 | 1 038 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 110.00 | 15 116.00 | 793 993.00 | 809 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 859.00 | 768.00 | 409 091.00 | 409 859.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 507.00 | | 1 200 507.00 | 1 200 507.00 |
CF Disponibilités | 1 007 201.00 | | 1 007 201.00 | 1 007 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 628.00 | 15 884.00 | 3 506 743.00 | 3 522 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 233.00 | 631 854.00 | 3 929 379.00 | 4 561 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DG Autres réserves | 2 688 236.00 | | | 2 688 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 186.00 | | | 404 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 884.00 | | | 3 153 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 478.00 | | | 420 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 414.00 | | | 223 414.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 495.00 | | | 775 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 379.00 | | | 3 929 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 132.00 | | | 658 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 552.00 | | | 1 039 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 107.00 | | | 784 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 333.00 | 74 378.00 | 38 741.00 | 580 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | 3 335.00 | | 66 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 666.00 | 71 043.00 | 38 741.00 | 513 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 15 117.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 378.00 | 15 859.00 | 23 353.00 | 23 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 378.00 | 15 859.00 | 23 353.00 | 23 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 859.00 | 23 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 479.00 | 420 479.00 | | 420 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 409 860.00 | | | 409 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 13 955.00 | 36 407.00 | 50 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 078.00 | 505 809.00 | 22 269.00 | 528 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 540.00 | 658 133.00 | 36 407.00 | 694 540.00 |