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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 541.00 | 25 057.00 | 20 484.00 | 45 541.00 |
AH Fonds commercial | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 121.00 | 41 609.00 | 511.00 | 42 121.00 |
AP Constructions | 80 332.00 | 39 785.00 | 40 546.00 | 80 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 000.00 | 236 872.00 | 87 127.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 774.00 | 237 007.00 | 142 767.00 | 379 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 552.00 | 580 332.00 | 459 219.00 | 1 039 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 474.00 | 21 399.00 | 945 074.00 | 966 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 238.00 | 1 978.00 | 527 260.00 | 529 238.00 |
BZ Autres créances | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 507.00 | | 1 000 507.00 | 1 000 507.00 |
CF Disponibilités | 672 079.00 | | 672 079.00 | 672 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 752.00 | 23 377.00 | 3 246 374.00 | 3 269 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 304.00 | 603 710.00 | 3 705 593.00 | 4 309 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DG Autres réserves | 2 546 448.00 | | | 2 546 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 697.00 | | | 2 899 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 555.00 | | | 424 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 895.00 | | | 805 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 593.00 | | | 3 705 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 481.00 | | | 686 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 897.00 | | | 937 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 658.00 | | | 689 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 069.00 | 82 264.00 | | 498 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 926.00 | 8 741.00 | | 57 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 143.00 | 73 523.00 | | 440 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 600.00 | 21 400.00 | 34 600.00 | 34 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | 25.00 | 2 926.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 480.00 | 21 425.00 | 37 527.00 | 39 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 480.00 | 21 425.00 | 37 527.00 | 39 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 425.00 | 37 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 240.00 | 13 878.00 | 50 362.00 | 64 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 960.00 | 628 325.00 | 24 635.00 | 652 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 843.00 | 686 481.00 | 50 362.00 | 736 843.00 |