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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 191.00 | 1 421 436.00 | 501 755.00 | 1 923 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 968.00 | 104 516.00 | 6 452.00 | 110 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 255.00 | 1 525 952.00 | 521 303.00 | 2 047 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 602.00 | 24 167.00 | 108 435.00 | 132 602.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 550.00 | 24 167.00 | 158 383.00 | 182 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 805.00 | 1 550 119.00 | 679 686.00 | 2 229 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 663.00 | 203 863.00 | | 238 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 849.00 | 34 800.00 | | -64 849.00 |
DL TOTAL (I) | 182 198.00 | 247 048.00 | | 182 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 142.00 | 359 982.00 | | 403 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 14 416.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 19 210.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 066.00 | 65 364.00 | | 59 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 488.00 | 458 971.00 | | 497 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 686.00 | 706 019.00 | | 679 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 544.00 | 210 523.00 | | 245 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 749.00 | 2 324.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 964.00 | | 627 964.00 | 627 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 964.00 | | 627 964.00 | 627 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 528.00 | 64 905.00 | | 69 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 528.00 | 64 905.00 | | 69 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 823.00 | 14 258.00 | | 51 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 895.00 | 14 258.00 | | 51 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 633.00 | 50 647.00 | | 17 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 569.00 | 889 051.00 | | 745 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 419.00 | 854 251.00 | | 810 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 849.00 | 34 800.00 | | -64 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | 11 655.00 | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 538.00 | 166 772.00 | 75 358.00 | 1 434 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 538.00 | 166 772.00 | 75 358.00 | 1 434 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 142.00 | 151 198.00 | 236 555.00 | 403 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 443.00 | 175 175.00 | 11 268.00 | 186 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 488.00 | 245 544.00 | 236 555.00 | 497 488.00 |