| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 871.00 | 1 584 330.00 | 744 540.00 | 2 328 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 99 285.00 | 3 705.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 957.00 | 1 683 616.00 | 761 342.00 | 2 444 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 182.00 | 66 614.00 | 139 568.00 | 206 182.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 958.00 | 66 614.00 | 217 344.00 | 283 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 915.00 | 1 750 229.00 | 978 686.00 | 2 728 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
DH Report à nouveau | -69 318.00 | -64 849.00 | | -69 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | -4 468.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 182 943.00 | 177 730.00 | | 182 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 191.00 | 366 661.00 | | 665 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 517.00 | 31 615.00 | | 51 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | 65 843.00 | | 69 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 742.00 | 473 899.00 | | 795 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 686.00 | 651 629.00 | | 978 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 662.00 | 236 620.00 | | 319 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 024.00 | | 760 024.00 | 760 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 024.00 | | 760 024.00 | 760 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 412.00 | 32.00 | | 44 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 588.00 | -32.00 | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 011.00 | 739 086.00 | | 843 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 797.00 | 743 554.00 | | 837 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214.00 | -4 468.00 | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 015.00 | 149 370.00 | 128 770.00 | 1 663 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 015.00 | 149 370.00 | 128 770.00 | 1 663 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 191.00 | 189 111.00 | 376 438.00 | 665 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 920.00 | 248 653.00 | 11 268.00 | 259 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 742.00 | 319 662.00 | 376 438.00 | 795 742.00 |