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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 791.00 | 1 556 322.00 | 467 468.00 | 2 023 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 051.00 | 106 692.00 | 6 359.00 | 113 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 939.00 | 1 663 015.00 | 486 924.00 | 2 149 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 711.00 | 49 245.00 | 112 467.00 | 161 711.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 950.00 | 49 245.00 | 164 705.00 | 213 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 889.00 | 1 712 260.00 | 651 629.00 | 2 363 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
DH Report à nouveau | -64 849.00 | | | -64 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 468.00 | -64 849.00 | | -4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 177 730.00 | 182 198.00 | | 177 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 661.00 | 403 142.00 | | 366 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 26 200.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 843.00 | 59 066.00 | | 65 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 899.00 | 497 488.00 | | 473 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 629.00 | 679 686.00 | | 651 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 620.00 | 245 544.00 | | 236 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 528.00 | | 721 528.00 | 721 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 528.00 | | 721 528.00 | 721 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 925.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 72.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 51 895.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 17 633.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 086.00 | 745 569.00 | | 739 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 554.00 | 810 419.00 | | 743 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 468.00 | -64 849.00 | | -4 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 598.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 952.00 | 137 063.00 | | 1 525 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 952.00 | 137 063.00 | | 1 525 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 661.00 | 129 382.00 | 237 279.00 | 366 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 050.00 | 199 050.00 | | 199 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 318.00 | 199 050.00 | 11 268.00 | 210 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 899.00 | 236 620.00 | 237 279.00 | 473 899.00 |