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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 965.00 | 1 649 569.00 | 694 396.00 | 2 343 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 101 940.00 | 1 050.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 051.00 | 1 751 508.00 | 708 543.00 | 2 460 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 093.00 | 50 137.00 | 229 956.00 | 280 093.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 736.00 | 50 137.00 | 273 599.00 | 323 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 787.00 | 1 801 646.00 | 982 142.00 | 2 783 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
DH Report à nouveau | -64 104.00 | -69 318.00 | | -64 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 5 214.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 225 544.00 | 182 943.00 | | 225 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 345.00 | 665 191.00 | | 606 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 51 517.00 | | 68 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 69 954.00 | | 72 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 598.00 | 795 742.00 | | 756 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 142.00 | 978 686.00 | | 982 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 546.00 | 319 662.00 | | 310 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 616.00 | 191 893.00 | 124 000.00 | 1 683 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 616.00 | 191 893.00 | 124 000.00 | 1 683 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 614.00 | 6 244.00 | 22 721.00 | 66 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 614.00 | 6 244.00 | 22 721.00 | 66 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 614.00 | 6 244.00 | 22 721.00 | 66 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 345.00 | 160 293.00 | 384 421.00 | 606 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 310 546.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 315 869.00 | 315 869.00 | | 315 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 137.00 | 315 869.00 | 11 268.00 | 327 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 598.00 | 310 546.00 | 384 421.00 | 756 598.00 |