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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 32 614.00 | 54.00 | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 837.00 | 45 663.00 | 117 174.00 | 162 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 539.00 | | 445 539.00 | 445 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 377.00 | 45 663.00 | 562 714.00 | 608 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 088.00 | 122 970.00 | | 136 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 29 118.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 166 770.00 | 160 473.00 | | 166 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 577.00 | 162 277.00 | | 173 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 215 807.00 | | 200 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 25 135.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 944.00 | 403 219.00 | | 395 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 714.00 | 563 692.00 | | 562 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 944.00 | 238 499.00 | | 395 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 424.00 | | 1 117 424.00 | 1 117 424.00 |
FG Production vendue services | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 114.00 | | 1 131 114.00 | 1 131 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 3 284.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 370.00 | 24 615.00 | | 26 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 182.00 | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 1 006.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 1 006.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 925.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 8 535.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 594.00 | 1 203 064.00 | | 1 133 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 296.00 | 1 173 946.00 | | 1 111 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 29 118.00 | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 162 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 45 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 887.00 | 524.00 | 1 748.00 | 46 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 887.00 | 524.00 | 1 748.00 | 46 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 944.00 | 395 944.00 | | 395 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 9 840.00 | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 2 144.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 56 097.00 | 57 782.00 | | 56 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 618.00 | 40 556.00 | | 40 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | 3 960.00 | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 706.00 | 13 800.00 | | 15 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 889.00 | 238 235.00 | | 224 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 932.00 | 203 854.00 | | 178 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 810.00 | 100 482.00 | | 98 810.00 |