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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
CF Disponibilités | 255 379.00 | | 255 379.00 | 255 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 614.00 | | 708 614.00 | 708 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 448.00 | | 772 448.00 | 772 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 977.00 | 173 919.00 | | 208 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 084.00 | 35 058.00 | | 264 084.00 |
DL TOTAL (I) | 481 445.00 | 217 361.00 | | 481 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 360.00 | 187 804.00 | | 250 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 166 728.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 17 052.00 | | 33 238.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 003.00 | 441 584.00 | | 291 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 448.00 | 658 945.00 | | 772 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 003.00 | 441 584.00 | | 291 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 921.00 | | 1 267 921.00 | 1 267 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 921.00 | | 1 267 921.00 | 1 267 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 2 826.00 | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 737.00 | 16 467.00 | | 24 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 736.00 | 50.00 | | 53 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 736.00 | 56.00 | | 53 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 030.00 | -56.00 | | 249 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 8 637.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 148.00 | 991 115.00 | | 1 573 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 064.00 | 956 058.00 | | 1 309 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 084.00 | 35 058.00 | | 264 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 424.00 | | 26.00 | 163 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 615.00 | 63 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 258.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809.00 | | 26.00 | 63 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 055.00 | 136.00 | 46 191.00 | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 136.00 | 46 191.00 | 46 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 250 360.00 | 250 360.00 | | 250 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 480.00 | 453 480.00 | | 453 480.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |