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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 837.00 | 45 717.00 | 117 120.00 | 162 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 343 968.00 | | 343 968.00 | 343 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 511.00 | | 393 511.00 | 393 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 348.00 | 45 717.00 | 510 631.00 | 556 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 385.00 | 136 088.00 | | 142 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | 22 297.00 | | 29 462.00 |
DL TOTAL (I) | 180 232.00 | 166 770.00 | | 180 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 772.00 | 173 577.00 | | 135 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 113.00 | 200 011.00 | | 170 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | 22 355.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 399.00 | 395 944.00 | | 330 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 631.00 | 562 714.00 | | 510 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 399.00 | 395 944.00 | | 330 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 248.00 | | 1 192 248.00 | 1 192 248.00 |
FG Production vendue services | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 411.00 | | 1 204 411.00 | 1 204 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | 1 380.00 | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 677.00 | 26 370.00 | | 26 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 273.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 4 080.00 | | 9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 161.00 | 1 133 594.00 | | 1 206 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 699.00 | 1 111 296.00 | | 1 176 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | 22 297.00 | | 29 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 54.00 | | 45 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 54.00 | | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 399.00 | 330 399.00 | | 330 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 455.00 | 11 640.00 | | 11 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | 2 095.00 | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 53 275.00 | 56 097.00 | | 53 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 066.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 578.00 | 15 706.00 | | 15 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 388.00 | 224 889.00 | | 239 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 482.00 | 178 932.00 | | 173 482.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 044.00 | 98 810.00 | | 96 044.00 |