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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 86.00 | 749.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 32 826.00 | 383.00 | 33 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 424.00 | 45 874.00 | 117 549.00 | 163 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 372 344.00 | | 372 344.00 | 372 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 354.00 | | 409 354.00 | 409 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 777.00 | 45 874.00 | 526 903.00 | 572 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 019.00 | 155 848.00 | | 164 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | 24 172.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 182 304.00 | 188 404.00 | | 182 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 107.00 | 153 117.00 | | 176 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 170 468.00 | | 148 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 889.00 | 29 934.00 | | 19 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 599.00 | 353 571.00 | | 344 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 903.00 | 541 974.00 | | 526 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 599.00 | 353 571.00 | | 344 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 027 638.00 | | 1 027 638.00 | 1 027 638.00 |
FG Production vendue services | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 047.00 | | 1 038 047.00 | 1 038 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 260.00 | 32 208.00 | | 22 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 286.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 286.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 2 975.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 932.00 | 1 078 718.00 | | 1 038 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 032.00 | 1 054 547.00 | | 1 029 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | 24 172.00 | | 9 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 854.00 | | 569.00 | 162 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | | 540.00 | 45 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 780.00 | | 29.00 | 63 780.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 717.00 | 157.00 | | 45 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | 157.00 | | 45 717.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VI Groupe et associés | 176 107.00 | 176 107.00 | | 176 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 599.00 | 344 599.00 | | 344 599.00 |