| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 16 815.00 | 8 341.00 | 25 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 471.00 | | 1 726 471.00 | 1 726 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 428.00 | 20 390.00 | 2 031 038.00 | 2 051 428.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | 5 148.00 | 105 835.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 818.00 | | 721 818.00 | 721 818.00 |
CF Disponibilités | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 453.00 | 5 148.00 | 1 511 305.00 | 1 516 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 880.00 | 25 538.00 | 3 542 343.00 | 3 567 880.00 |
CU Autres participations | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 774 618.00 | 774 618.00 | | 774 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 559.00 | 2 052 040.00 | | 2 273 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 160.00 | 221 519.00 | | 109 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 837.00 | 3 185 677.00 | | 3 294 837.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 33 058.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 169 557.00 | | 43 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 272 765.00 | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | | 3 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 506.00 | 479 810.00 | | 151 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 343.00 | 3 665 487.00 | | 3 542 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 506.00 | 479 810.00 | | 151 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 133.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 017.00 | 133.00 | | 350 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 983.00 | -133.00 | | 199 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 194.00 | 97 848.00 | | 43 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 521.00 | 1 219 876.00 | | 980 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 361.00 | 998 358.00 | | 871 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 160.00 | 221 519.00 | | 109 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 366.00 | | 127 467.00 | 2 000 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 406.00 | 2 022 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 406.00 | 2 051 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | | 5 912.00 | 19 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 548.00 | | 121 555.00 | 1 977 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 384.00 | 2 005.00 | | 18 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 2 005.00 | | 14 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 471.00 | 1 726 471.00 | | 1 726 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 383 627.00 | | | 383 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 922.00 | 2 274 797.00 | 12 125.00 | 2 286 922.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |