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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 16 396.00 | 4 108.00 | 20 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 736.00 | | 1 880 736.00 | 1 880 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 540.00 | 19 971.00 | 2 790 570.00 | 2 810 540.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
BZ Autres créances | 392 781.00 | | 392 781.00 | 392 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 117.00 | | 918 117.00 | 918 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 657.00 | 19 971.00 | 3 708 687.00 | 3 728 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587 135.00 | | | 1 587 135.00 |
CU Autres participations | 293 601.00 | | 293 601.00 | 293 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 774 618.00 | 774 618.00 | | 774 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 441 515.00 | 2 382 719.00 | | 2 441 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 369.00 | 58 796.00 | | 112 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 003.00 | 3 353 633.00 | | 3 466 003.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 96 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 96 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 17 865.00 | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 39 708.00 | | 40 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 884.00 | 86 326.00 | | 82 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 684.00 | 143 899.00 | | 143 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 687.00 | 3 593 532.00 | | 3 708 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 684.00 | 143 899.00 | | 143 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 587.00 | | 398 587.00 | 398 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 587.00 | | 398 587.00 | 398 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 596.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 299 404.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 547.00 | 17 670.00 | | 43 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 356.00 | 465 249.00 | | 517 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 987.00 | 406 452.00 | | 404 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 369.00 | 58 796.00 | | 112 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 784.00 | | 763 646.00 | 2 062 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 890.00 | 2 786 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 2 810 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 706.00 | | 763 646.00 | 2 038 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 2 257.00 | | 17 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 2 257.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 880 736.00 | 1 587 135.00 | | 1 880 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VC Groupe et associés | 383 052.00 | | | 383 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 392.00 | 2 153 666.00 | 305 726.00 | 2 459 392.00 |
VW T.V.A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |