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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 14 139.00 | 6 365.00 | 20 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 980.00 | | 1 742 980.00 | 1 742 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 784.00 | 17 714.00 | 2 045 070.00 | 2 062 784.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BZ Autres créances | 419 147.00 | | 419 147.00 | 419 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
CF Disponibilités | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 462.00 | | 1 548 462.00 | 1 548 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 246.00 | 17 714.00 | 3 593 532.00 | 3 611 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742 980.00 | | | 1 742 980.00 |
CU Autres participations | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 774 618.00 | 774 618.00 | | 774 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 719.00 | 2 273 559.00 | | 2 382 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 796.00 | 109 160.00 | | 58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 633.00 | 3 294 837.00 | | 3 353 633.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 865.00 | 36 898.00 | | 17 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 43 859.00 | | 39 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | 70 744.00 | | 86 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 899.00 | 151 506.00 | | 143 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 532.00 | 3 542 343.00 | | 3 593 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 899.00 | 151 506.00 | | 143 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 550 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 550 000.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 350 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 350 017.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 404.00 | 199 983.00 | | 299 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 43 194.00 | | 17 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 249.00 | 980 521.00 | | 465 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 452.00 | 871 361.00 | | 406 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 796.00 | 109 160.00 | | 58 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 428.00 | | 58 517.00 | 2 051 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 936.00 | 2 038 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 161.00 | 2 062 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 20 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156.00 | | 572.00 | 25 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 697.00 | | 57 945.00 | 2 022 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 390.00 | 2 549.00 | 5 225.00 | 20 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 2 549.00 | 5 225.00 | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 980.00 | 1 742 980.00 | | 1 742 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VC Groupe et associés | 383 052.00 | | | 383 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 390.00 | 2 310 265.00 | 12 125.00 | 2 322 390.00 |
VW T.V.A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 899.00 | 143 899.00 | | 143 899.00 |