| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 16 751.00 | 3 752.00 | 20 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 730.00 | | 576 730.00 | 576 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 986.00 | 20 326.00 | 2 906 660.00 | 2 926 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 096.00 | | 479 096.00 | 479 096.00 |
BZ Autres créances | 411 688.00 | | 411 688.00 | 411 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 328.00 | | 1 296 328.00 | 1 296 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 315.00 | 20 326.00 | 4 202 988.00 | 4 223 315.00 |
CU Autres participations | 293 601.00 | | 293 601.00 | 293 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 774 618.00 | 774 618.00 | | 774 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 884.00 | 2 441 515.00 | | 2 553 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 482.00 | 112 369.00 | | 61 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 484.00 | 3 466 003.00 | | 3 527 484.00 |
DP Provisions pour risques | 349 000.00 | 99 000.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 99 000.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 263.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 19 569.00 | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 40 968.00 | | 170 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 941.00 | 82 884.00 | | 133 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 504.00 | 143 684.00 | | 326 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 988.00 | 3 708 687.00 | | 4 202 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 527 859.00 | 176 000.00 | 703 859.00 | 527 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 859.00 | 176 000.00 | 903 859.00 | 727 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -145.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 43 547.00 | | 17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 257.00 | 517 356.00 | | 968 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 775.00 | 404 987.00 | | 906 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 482.00 | 112 369.00 | | 61 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 540.00 | | 1 456 516.00 | 2 810 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 070.00 | 2 902 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 070.00 | 2 926 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 462.00 | | 1 456 516.00 | 2 786 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 971.00 | 356.00 | | 19 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 356.00 | | 16 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 730.00 | | 576 730.00 | 576 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
UX Autres créances clients | 479 096.00 | 479 096.00 | | 479 096.00 |
VB T. V. A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VC Groupe et associés | 383 052.00 | 383 052.00 | | 383 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 090.00 | 890 783.00 | 609 307.00 | 1 500 090.00 |
VW T.V.A. | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 504.00 | 326 504.00 | | 326 504.00 |