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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 941.00 | 42 576.00 | 21 366.00 | 63 941.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 50 497.00 | 27 542.00 | 22 955.00 | 50 497.00 |
AP Constructions | 466 113.00 | 231 327.00 | 234 787.00 | 466 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 351.00 | 879 141.00 | 107 210.00 | 986 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 191.00 | 138 831.00 | 15 360.00 | 154 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 844.00 | 1 319 416.00 | 429 428.00 | 1 748 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CF Disponibilités | 376 490.00 | | 376 490.00 | 376 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 214.00 | 35 971.00 | 1 348 243.00 | 1 384 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 058.00 | 1 355 387.00 | 1 777 671.00 | 3 133 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 1 179 437.00 | 1 109 750.00 | | 1 179 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 516.00 | 117 681.00 | | 120 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 742.00 | 1 304 219.00 | | 1 376 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 22 691.00 | | 11 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 155.00 | 238 917.00 | | 243 155.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 929.00 | 356 344.00 | | 400 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 671.00 | 1 660 563.00 | | 1 777 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 929.00 | 345 353.00 | | 400 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 051.00 | | 49 894.00 | 1 771 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 101.00 | 1 748 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 101.00 | 1 657 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 370.00 | | 49 883.00 | 1 679 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 11.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 229.00 | 81 866.00 | 70 678.00 | 1 308 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 16 117.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 770.00 | 65 748.00 | 70 678.00 | 1 281 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 431 952.00 | | | 431 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 414.00 | 476 314.00 | 80 100.00 | 556 414.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 929.00 | 400 929.00 | | 400 929.00 |