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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 941.00 | 46 178.00 | 17 763.00 | 63 941.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 50 497.00 | 28 256.00 | 22 241.00 | 50 497.00 |
AP Constructions | 466 113.00 | 254 632.00 | 211 481.00 | 466 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 299.00 | 925 372.00 | 306 927.00 | 1 232 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 496.00 | 115 746.00 | 88 750.00 | 204 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 110.00 | 1 370 185.00 | 674 925.00 | 2 045 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 207.00 | 47 037.00 | 501 170.00 | 548 207.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 361 751.00 | | 361 751.00 | 361 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 365.00 | 47 037.00 | 1 138 328.00 | 1 185 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 475.00 | 1 417 222.00 | 1 813 253.00 | 3 230 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 1 251 960.00 | 1 179 437.00 | | 1 251 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | 120 516.00 | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 345.00 | 1 376 742.00 | | 1 385 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 578.00 | 11 039.00 | | 83 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 187.00 | 146 439.00 | | 130 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 222.00 | 243 155.00 | | 207 222.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 261.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 908.00 | 400 929.00 | | 427 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 253.00 | 1 777 671.00 | | 1 813 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 627.00 | 400 929.00 | | 377 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 844.00 | | 327 736.00 | 1 748 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 470.00 | 2 045 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 470.00 | 1 953 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 152.00 | | 327 724.00 | 1 657 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 12.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 416.00 | 82 239.00 | 31 470.00 | 1 319 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 576.00 | 3 602.00 | | 42 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 840.00 | 78 636.00 | 31 470.00 | 1 276 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 468 107.00 | | | 468 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 578.00 | 33 297.00 | 50 281.00 | 83 578.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 784.00 | 540 684.00 | 80 100.00 | 620 784.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 908.00 | 377 627.00 | 50 281.00 | 427 908.00 |