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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 045.00 | 89 820.00 | 3 225.00 | 93 045.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 65 118.00 | 32 365.00 | 32 753.00 | 65 118.00 |
AP Constructions | 466 113.00 | 365 334.00 | 100 779.00 | 466 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 084.00 | 1 179 559.00 | 116 525.00 | 1 296 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 709.00 | 153 990.00 | 38 719.00 | 192 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 915.00 | 1 821 068.00 | 319 847.00 | 2 140 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
BN En cours de production de biens | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 915.00 | 27 873.00 | 560 042.00 | 587 915.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CF Disponibilités | 545 056.00 | | 545 056.00 | 545 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 956.00 | 27 873.00 | 1 330 083.00 | 1 357 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 871.00 | 1 848 941.00 | 1 649 930.00 | 3 498 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 589 421.00 | 917 374.00 | | 589 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 882.00 | 315 333.00 | | 398 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 164.00 | 1 274 568.00 | | 1 030 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 889.00 | 104 008.00 | | 34 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 412.00 | 51 474.00 | | 56 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | 179 440.00 | | 311 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 376.00 | 359 877.00 | | 216 376.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 766.00 | 695 548.00 | | 619 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 930.00 | 1 970 116.00 | | 1 649 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 803 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 803 761.00 | |
FM Production stockée | | | -9 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 128.00 | 2 500.00 | | 15 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 038.00 | 2 230.00 | | 15 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 551.00 | 112 259.00 | | 134 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 305.00 | 3 354 393.00 | | 3 861 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 423.00 | 3 039 059.00 | | 3 462 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 882.00 | 315 333.00 | | 398 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 312.00 | | 12 832.00 | 2 128 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 2 140 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 2 020 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 448.00 | | 12 805.00 | 2 007 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 27.00 | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 927.00 | 67 370.00 | 229.00 | 1 753 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 186.00 | 2 634.00 | | 87 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 741.00 | 64 736.00 | 229.00 | 1 666 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | 20 987.00 | 463.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 20 987.00 | 463.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 20 987.00 | 463.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 987.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
UX Autres créances clients | 546 735.00 | 546 735.00 | | 546 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VC Groupe et associés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 850.00 | 604 670.00 | 41 180.00 | 645 850.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 766.00 | 619 766.00 | | 619 766.00 |