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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 245.00 | 59 124.00 | 33 121.00 | 92 245.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 50 497.00 | 29 684.00 | 20 813.00 | 50 497.00 |
AP Constructions | 466 113.00 | 301 244.00 | 164 870.00 | 466 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 348.00 | 1 041 852.00 | 227 496.00 | 1 269 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 162.00 | 138 375.00 | 76 787.00 | 215 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 156.00 | 1 570 278.00 | 550 878.00 | 2 121 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
BN En cours de production de biens | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 139.00 | 34 462.00 | 560 677.00 | 595 139.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 372 069.00 | | 372 069.00 | 372 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 029.00 | 34 462.00 | 1 163 566.00 | 1 198 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 184.00 | 1 604 740.00 | 1 714 444.00 | 3 319 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 69 808.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 841 201.00 | 1 260 563.00 | | 841 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 138.00 | 111 470.00 | | 170 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 200.00 | 1 448 822.00 | | 1 053 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 954.00 | 50 339.00 | | 257 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 224.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 4 243.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 060.00 | 158 932.00 | | 187 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 399.00 | 266 924.00 | | 212 399.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 500.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 244.00 | 483 161.00 | | 661 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 444.00 | 1 931 983.00 | | 1 714 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 704.00 | | 70 162.00 | 2 055 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 2 121 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 2 001 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 620.00 | | 28 304.00 | 90 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 988.00 | | 41 842.00 | 1 963 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 15.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 246.00 | 114 743.00 | 4 710.00 | 1 460 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 290.00 | 9 834.00 | | 49 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 956.00 | 104 909.00 | 4 710.00 | 1 410 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 552 562.00 | 552 562.00 | | 552 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 954.00 | 85 268.00 | 172 686.00 | 257 954.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 109.00 | 565 532.00 | 42 577.00 | 608 109.00 |
VW T.V.A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 484.00 | 485 798.00 | 172 686.00 | 658 484.00 |