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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 204.00 | 115 028.00 | 35 175.00 | 150 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 901.00 | 115 028.00 | 69 872.00 | 184 901.00 |
BT Marchandises | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 101.00 | 9 720.00 | 268 381.00 | 278 101.00 |
BZ Autres créances | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CF Disponibilités | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 230.00 | 9 720.00 | 537 509.00 | 547 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 131.00 | 124 749.00 | 607 381.00 | 732 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 298.00 | | | 471 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 381.00 | | | 607 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 602.00 | 12 452.00 | 12 025.00 | 114 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | 12 452.00 | 12 025.00 | 114 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 298.00 | 147 298.00 | | 147 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 967.00 | 32 364.00 | 27 603.00 | 59 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 585.00 | 324 451.00 | 16 134.00 | 340 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 545.00 | 440 942.00 | 27 603.00 | 468 545.00 |