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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 079.00 | 150.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 984.00 | 135 297.00 | 10 687.00 | 145 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 134.00 | 137 376.00 | 45 757.00 | 183 134.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 942.00 | 8 270.00 | 184 671.00 | 192 942.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 273 406.00 | | 273 406.00 | 273 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 395.00 | 8 270.00 | 493 124.00 | 501 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 530.00 | 145 647.00 | 538 882.00 | 684 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
DL TOTAL (I) | 345 061.00 | | | 345 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 882.00 | | | 538 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 811.00 | | 74.00 | 189 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 183 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 145 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 74.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 030.00 | 5 097.00 | 6 751.00 | 139 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 743.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 694.00 | 4 354.00 | 6 751.00 | 137 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 192 943.00 | 178 959.00 | 13 984.00 | 192 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755.00 | 2 203.00 | 552.00 | 2 755.00 |
VP Divers | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 720.00 | 207 458.00 | 17 262.00 | 224 720.00 |