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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 592.00 | 1 637.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 735.00 | 127 811.00 | 24 923.00 | 152 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 722.00 | 128 404.00 | 61 318.00 | 189 722.00 |
BT Marchandises | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 874.00 | 10 847.00 | 144 027.00 | 154 874.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 205 502.00 | | 205 502.00 | 205 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 331.00 | 10 847.00 | 408 484.00 | 419 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 054.00 | 139 251.00 | 469 802.00 | 609 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 144.00 | | | 334 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 802.00 | | | 469 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 197.00 | | | 320 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 901.00 | | | 184 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 029.00 | 13 375.00 | | 115 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 029.00 | 12 783.00 | | 115 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 593.00 | 17 830.00 | 9 763.00 | 27 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 768.00 | 198 695.00 | 18 073.00 | 204 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 961.00 | 320 198.00 | 9 763.00 | 329 961.00 |