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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 335.00 | 894.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 735.00 | 137 694.00 | 15 041.00 | 152 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 810.00 | 139 030.00 | 50 780.00 | 189 810.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 351.00 | 10 753.00 | 167 598.00 | 178 351.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 262 445.00 | | 262 445.00 | 262 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 875.00 | 10 753.00 | 475 122.00 | 485 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 686.00 | 149 783.00 | 525 902.00 | 675 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
DL TOTAL (I) | 250 416.00 | | | 250 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 486.00 | | | 275 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 902.00 | | | 525 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 404.00 | 10 626.00 | | 128 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 743.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 812.00 | 9 883.00 | | 127 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 711.00 | 11 973.00 | 2 738.00 | 14 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VP Divers | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 254.00 | 190 398.00 | 19 856.00 | 210 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 089.00 | 267 351.00 | 2 738.00 | 270 089.00 |