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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 254.00 | 331 694.00 | 13 560.00 | 345 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 601.00 | 195 994.00 | 607.00 | 196 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 353.00 | 554 461.00 | 16 892.00 | 571 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
BN En cours de production de biens | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 640.00 | 5 654.00 | 95 985.00 | 101 640.00 |
BZ Autres créances | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CF Disponibilités | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 125.00 | 5 654.00 | 503 471.00 | 509 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 478.00 | 560 115.00 | 520 362.00 | 1 080 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 163.00 | -71 012.00 | | 8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | 79 175.00 | | 70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 339 665.00 | 268 921.00 | | 339 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728.00 | 1 027.00 | | 1 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728.00 | 1 027.00 | | 1 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 297.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 083.00 | 126 712.00 | | 75 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 736.00 | 160 523.00 | | 98 736.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 970.00 | 287 532.00 | | 178 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 362.00 | 557 480.00 | | 520 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 970.00 | 287 532.00 | | 178 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 297.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 224 533.00 | 277 629.00 | 1 502 161.00 | 1 224 533.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 820.00 | 277 629.00 | 1 502 448.00 | 1 224 820.00 |
FM Production stockée | | | -23 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | 124.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 18 090.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -18 090.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 846.00 | 1 894 474.00 | | 1 479 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 103.00 | 1 815 299.00 | | 1 409 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 744.00 | 79 175.00 | | 70 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 882.00 | | 6 690.00 | 565 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 571 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 541 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 335.00 | | 5 740.00 | 537 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 950.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 043.00 | 4 637.00 | 1 220.00 | 551 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 270.00 | 4 637.00 | 1 220.00 | 524 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 701.00 | | 1 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 6 355.00 | | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VP Divers | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414.00 | 205 464.00 | 950.00 | 206 414.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |