| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 574.00 | 333 206.00 | 26 368.00 | 359 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 559.00 | 180 627.00 | 932.00 | 181 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 631.00 | 540 606.00 | 30 025.00 | 570 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
BN En cours de production de biens | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
BZ Autres créances | 136 873.00 | | 136 873.00 | 136 873.00 |
CF Disponibilités | 153 644.00 | | 153 644.00 | 153 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 839.00 | | 703 839.00 | 703 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 470.00 | 540 606.00 | 733 864.00 | 1 274 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 194 541.00 | 78 907.00 | | 194 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294.00 | 115 635.00 | | 119 294.00 |
DL TOTAL (I) | 574 594.00 | 455 300.00 | | 574 594.00 |
DP Provisions pour risques | 6 193.00 | 4 250.00 | | 6 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 193.00 | 4 250.00 | | 6 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 371.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 101 907.00 | | 80 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 995.00 | 93 837.00 | | 71 995.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 077.00 | 196 114.00 | | 153 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 864.00 | 655 665.00 | | 733 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 077.00 | 196 114.00 | | 153 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 371.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 262 549.00 | 328 875.00 | 1 591 424.00 | 1 262 549.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 294.00 | 328 875.00 | 1 595 169.00 | 1 266 294.00 |
FM Production stockée | | | 24 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089.00 | 2 523.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 176.00 | 2 523.00 | | 27 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | -2 523.00 | | -26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 192.00 | 1 461 492.00 | | 1 629 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 898.00 | 1 345 857.00 | | 1 509 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 294.00 | 115 635.00 | | 119 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 146.00 | | 8 965.00 | 578 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 481.00 | 570 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 541 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 649.00 | | 8 965.00 | 548 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 541.00 | 15 546.00 | 16 481.00 | 541 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 768.00 | 15 546.00 | 16 481.00 | 514 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 1 942.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 905.00 | 1 942.00 | 5 654.00 | 9 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VP Divers | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 898.00 | 256 948.00 | 950.00 | 257 898.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 9 856.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 457.00 | 23 396.00 | | 20 457.00 |
ST Autres comptes | 158 050.00 | 146 754.00 | | 158 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 610.00 | 73 063.00 | | 75 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 52 031.00 | 14 272.00 | | 52 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 774.00 | 16 489.00 | | 16 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 586.00 | 26 345.00 | | 21 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 850.00 | 260 138.00 | | 250 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 568.00 | 133 634.00 | | 143 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 148.00 | 257 484.00 | | 306 148.00 |