| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 883.00 | 331 380.00 | 33 504.00 | 364 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 766.00 | 183 389.00 | 377.00 | 183 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 146.00 | 541 541.00 | 36 605.00 | 578 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
BN En cours de production de biens | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 386.00 | 5 654.00 | 126 732.00 | 132 386.00 |
BZ Autres créances | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CF Disponibilités | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 714.00 | 5 654.00 | 619 060.00 | 624 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 861.00 | 547 196.00 | 655 665.00 | 1 202 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 78 907.00 | 8 163.00 | | 78 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 635.00 | 70 744.00 | | 115 635.00 |
DL TOTAL (I) | 455 300.00 | 339 665.00 | | 455 300.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | 1 728.00 | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | 1 728.00 | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 200.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 75 083.00 | | 101 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 837.00 | 98 736.00 | | 93 837.00 |
EA Autres dettes | | 4 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 114.00 | 178 970.00 | | 196 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 665.00 | 520 362.00 | | 655 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 114.00 | 178 970.00 | | 196 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 200.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 012.00 | 153 654.00 | 1 458 666.00 | 1 305 012.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 749.00 | 153 654.00 | 1 459 404.00 | 1 305 749.00 |
FM Production stockée | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | -456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | 701.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 701.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -546.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 492.00 | 1 479 846.00 | | 1 461 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 857.00 | 1 409 103.00 | | 1 345 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 635.00 | 70 744.00 | | 115 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 353.00 | | 30 804.00 | 571 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 578 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 010.00 | 548 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 855.00 | | 30 804.00 | 541 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 461.00 | 11 091.00 | 24 010.00 | 554 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 688.00 | 11 091.00 | 24 010.00 | 527 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728.00 | 2 523.00 | | 1 728.00 |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | 2 523.00 | | 7 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VP Divers | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 534.00 | 272 799.00 | 7 735.00 | 280 534.00 |
VW T.V.A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 114.00 | 196 114.00 | | 196 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 13 029.00 | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 396.00 | 24 784.00 | | 23 396.00 |
ST Autres comptes | 146 754.00 | 163 778.00 | | 146 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 063.00 | 71 366.00 | | 73 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 14 272.00 | 20 748.00 | | 14 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 489.00 | 14 660.00 | | 16 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 345.00 | 27 689.00 | | 26 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 138.00 | 245 573.00 | | 260 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 634.00 | 139 035.00 | | 133 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 484.00 | 280 676.00 | | 257 484.00 |