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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 698.00 | 33 193.00 | 7 505.00 | 40 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 653.00 | 309 208.00 | 42 445.00 | 351 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 747.00 | 165 933.00 | 22 814.00 | 188 747.00 |
AX Avances et acomptes | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 580.00 | 508 334.00 | 92 246.00 | 600 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BN En cours de production de biens | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
BZ Autres créances | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CF Disponibilités | 195 090.00 | | 195 090.00 | 195 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 082.00 | | 807 082.00 | 807 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 662.00 | 508 334.00 | 899 328.00 | 1 407 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 323 306.00 | 238 836.00 | | 323 306.00 |
DH Report à nouveau | -67 325.00 | | | -67 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 325.00 | 154 470.00 | | -67 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
DL TOTAL (I) | 516 739.00 | 654 064.00 | | 516 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 375.00 | 5 550.00 | | 3 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 375.00 | 5 550.00 | | 3 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 092.00 | 418.00 | | 89 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722.00 | 22 400.00 | | 55 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 106 317.00 | | 145 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 467.00 | 83 799.00 | | 86 467.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 361.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 214.00 | 214 295.00 | | 379 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 328.00 | 873 909.00 | | 899 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 568.00 | 214 295.00 | | 330 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | 418.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 137.00 | | 201 948.00 | 593 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 506.00 | 600 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 556.00 | 557 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 297.00 | | 13 925.00 | 28 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 320.00 | | 188 023.00 | 563 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 506.00 | 26 383.00 | 73 556.00 | 555 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | 6 420.00 | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 733.00 | 19 963.00 | 73 556.00 | 528 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | | 2 175.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | 2 175.00 | 5 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VC Groupe et associés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 860.00 | 36 215.00 | 48 645.00 | 84 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 887.00 | 335 567.00 | 320.00 | 335 887.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 214.00 | 330 568.00 | 48 645.00 | 379 214.00 |